人工智能概念基金，机构和员工最爱哪只？目前估值如何？

在《这位基金经理大仓位切换，保住了今年胜利果实》一文里，提到了第一权重行业是计算机、业绩靠前的20只基金，其中陈颖、冯骋、张洪磊、李涛等今年业绩靠前。



数据来源：东财Choice数据，截至2023年12月11日
其中我发现耿佳洲的基金是“人工智能”概念主题基金。
文末还给出了内部员工持有金额排名榜，耿佳洲被万家基金内部员工持有782.76万元，这个金额也不算低。



数据来源：东财Choice数据，截至2023年12月11日
本文我想聚焦一下“人工智能”概念，简单梳理一下数据。
01、机构、内部员工持有最多的
如果要求基金名称中有“人工智能”四个字，全市场有25只基金，将其按照今年以来回报由高到低排序如下，可见东方人工智能主题混合A（005844）排名第一，区间回报22.57%。



数据来源：东财Choice数据，截至2023年12月14日
耿佳洲在这个榜单排名不算很靠前，但今年区间收益还是正的9.57%，而榜单底部的前海开源人工智能主题混合今年区间收益率为-16.29%，在今年人工智能如此火热的情况下，回报这么低也是难得。
不过被动指数型基金人工智能50ETF（517800）今年区间回报-8.72%，也是负收益。
从基金公司持有的角度来看，25只基金中有6只基金被基金公司持有，详见下表。截至2023年9月30日，易方达中证人工智能主题ETF联接A被易方达基金持有1999.10万份，约1850.57万元。



数据来源：东财Choice数据，截至2023年12月14日
从机构投资者持有的角度来看，截至2023年6月30日，被机构持有最多的是人工智能ETF（159819），持有19.93亿元排名第一。被机构持有较多的是万家人工智能混合A（006281）、人工智能AIETF（515070）……



数据来源：东财Choice数据，截至2023年12月14日
从内部员工持有的角度来看，截至2023年6月30日，被内部员工持有最多的是耿佳洲的万家人工智能混合A（006281），被持有782.76万元，其次是罗安安的南方人工智能主题混合，被持有227.12万元……



数据来源：东财Choice数据，截至2023年12月14日
如果喜欢主动型基金的，可以从上述表格数据中挑选一下。
02、三只“人工智能”指数
上述25只基金，业绩基准涉及三只“人工智能”指数，分别是CS人工智能（930713）、人工智能（931071）、中证沪港深人工智能50人民币指数（931487），详见下表，三只指数基期、发布日期稍有区别，成份股数量均是50只。



数据来源：东财Choice数据，截至2023年12月15日
三只指数阶段涨幅区别还是比较大的，前两只指数今年的回报均超过10%，而中证沪港深人工智能50人民币指数（931487）今年的区间回报是-9.26%，主要是含有了部分港股（腾讯控股、美团）。



数据来源：东财Choice数据，截至2023年12月15日
三只指数的收盘价，截至2023年12月15日收盘，CS人工智能（930713）收盘价2677.57点，人工智能（931071）收盘价1070.67点，中证沪港深人工智能50人民币指数（931487）收盘价1247.66点，三只指数的平均收益率（年化）分别是-2.42%、0.23%、-10.85%。



数据来源：东财Choice数据，截至2023年12月15日
一旦含了港股，指数回报就差了，但目前港股确实在特别低估的区域。
三只指数的市盈率、市盈率所处位置、市净率、市净率所处位置展示如下，截至12月15日，CS人工智能（930713）的市盈率68.46倍，人工智能（931071）市盈率55.19倍，而中证沪港深人工智能50人民币指数（931487）市盈率只有23.07倍。



数据来源：东财Choice数据，截至2023年12月15日
上表还显示了PEG数据，三只指数预测的2024年PEG均小于1，说明考虑了净利润增速之后，目前是低估的，其中中证沪港深人工智能50人民币指数（931487）预测的2024年PEG只有0.5359，估值是最低的——但有必要提醒一下，预测数据不能太当真，只能参考，不能笃信。
三只指数目前的前十大权重给展示如下：
CS人工智能（930713）的前十大重仓股分别是海康威视、科大讯飞、韦尔股份、金山办公、中际旭创、澜起科技、紫光股份、中科曙光、大华股份、用友网络。



数据来源：东财Choice数据，截至2023年12月15日
人工智能（931071）的前十大重仓股分别是金山软件、科大讯飞、中际旭创、中科曙光、海康威视、德赛西威、韦尔股份、用友网络、澜起科技、宝信软件。



数据来源：东财Choice数据，截至2023年12月15日
中证沪港深人工智能50人民币指数（931487）的前十大重仓股分别是腾讯控股、美团、海康威视、金山办公、科大讯飞、澜起科技、韦尔股份、中际旭创、中科曙光、寒武纪。



数据来源：东财Choice数据，截至2023年12月15日
从成分股看，您喜欢哪一只？
我个人觉得，看好A股的人工智能，则应该选择CS人工智能（930713）、人工智能（931071），区别好像不是太大；如果对港股还有一点信心，倒是可以看看中证沪港深人工智能50人民币指数（931487）。
03、跟踪指数的被动指数型基金
跟踪CS人工智能（930713）的指数型基金还是比较多的，其中规模最大的是易方达中证人工智能主题ETF（159819），管理费率仅0.15%，还是挺地道的。



数据来源：东财Choice数据，截至2023年12月15日
跟踪人工智能（931071）的指数基金仅一只，是华富中证人工智能产业ETF（515980），不过规模没易方达中证人工智能主题ETF（159819）大，管理费率0.50%，也是有场外联接基金的，我就不列代码了，感兴趣的自己去找一下。



数据来源：天天基金，截至2023年12月15日
跟踪中证沪港深人工智能50人民币指数（931487）的基金也只有一只，为方正富邦中证沪港深人工智能50ETF（517800），规模太小了，只有0.73亿元，可惜没场外联接基金，单位净值目前仅0.5933，成立以来已经亏损-40.67%，惨！



数据来源：天天基金，截至2023年12月15日
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