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人工智能概念基金,机构和员工最爱哪只?目前估值如何? ...
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人工智能概念基金,机构和员工最爱哪只?目前估值如何?
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cfjy888
2024-1-5 09:13:22
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在《
这位基金经理大仓位切换,保住了今年胜利果实
》一文里,提到了第一权重行业是
计算机
、业绩靠前的20只基金,其中
陈颖、冯骋、张洪磊、李涛
等今年业绩靠前。
数据来源:东财Choice数据,截至2023年12月11日
其中我发现耿佳洲的基金是“
人工智能
”概念主题基金。
文末还给出了内部员工持有金额排名榜,耿佳洲被万家基金内部员工持有782.76万元,这个金额也不算低。
数据来源:东财Choice数据,截至2023年12月11日
本文我想
聚焦一下“人工智能”概念
,简单梳理一下数据。
01、机构、内部员工持有最多的
如果要求基金名称中有“人工智能”四个字,全市场有25只基金,将其按照今年以来回报由高到低排序如下,可见东方人工智能主题混合A(005844)排名第一,区间回报22.57%。
数据来源:东财Choice数据,截至2023年12月14日
耿佳洲在这个榜单排名不算很靠前,但今年区间收益还是正的9.57%,而榜单底部的前海开源人工智能主题混合今年区间收益率为-16.29%,在今年人工智能如此火热的情况下,回报这么低也是难得。
不过被动指数型基金
人工智能50ETF(517800)
今年区间回报-8.72%,也是负收益。
从基金公司持有的角度来看
,25只基金中有6只基金被基金公司持有,详见下表。
截至2023年9月30日,易方达中证人工智能主题ETF联接A被易方达基金持有1999.10万份,约1850.57万元。
数据来源:东财Choice数据,截至2023年12月14日
从机构投资者持有的角度来看
,截至2023年6月30日,被机构持有最多的是人工智能ETF(159819),持有19.93亿元排名第一。被机构持有较多的是万家人工智能混合A(006281)、人工智能AIETF(515070)……
数据来源:东财Choice数据,截至2023年12月14日
从内部员工持有的角度来看
,截至2023年6月30日,被内部员工持有最多的是耿佳洲的万家人工智能混合A(006281),被持有782.76万元,其次是罗安安的南方人工智能主题混合,被持有227.12万元……
数据来源:东财Choice数据,截至2023年12月14日
如果喜欢主动型基金的,可以从上述表格数据中挑选一下。
02、三只“人工智能”指数
上述25只基金,业绩基准涉及三只“人工智能”指数
,分别是CS人工智能(930713)、人工智能(931071)、中证沪港深人工智能50人民币指数(931487),详见下表,三只指数基期、发布日期稍有区别,成份股数量均是50只。
数据来源:东财Choice数据,截至2023年12月15日
三只指数阶段涨幅区别还是比较大的
,前两只指数今年的回报均超过10%,而中证沪港深人工智能50人民币指数(931487)今年的区间回报是-9.26%,主要是含有了部分港股(
腾讯控股、美团
)。
数据来源:东财Choice数据,截至2023年12月15日
三只指数的收盘价
,截至2023年12月15日收盘,CS人工智能(930713)收盘价2677.57点,人工智能(931071)收盘价1070.67点,中证沪港深人工智能50人民币指数(931487)收盘价1247.66点,三只指数的平均收益率(年化)分别是-2.42%、0.23%、-10.85%。
数据来源:东财Choice数据,截至2023年12月15日
一旦含了港股,指数回报就差了,但目前港股确实在特别低估的区域。
三只指数的市盈率、市盈率所处位置、市净率、市净率所处位置展示如下
,截至12月15日,CS人工智能(930713)的市盈率68.46倍,人工智能(931071)市盈率55.19倍,
而中证沪港深人工智能50人民币指数(931487)市盈率只有23.07倍。
数据来源:东财Choice数据,截至2023年12月15日
上表还显示了PEG数据,三只指数预测的2024年PEG均小于1,说明考虑了净利润增速之后,目前是低估的,其中中证沪港深人工智能50人民币指数(931487)预测的2024年PEG只有0.5359,估值是最低的——
但有必要提醒一下,预测数据不能太当真,只能参考,不能笃信。
三只指数目前的前十大权重给展示如下:
CS人工智能(930713)
的前十大重仓股分别是
海康威视、科大讯飞、韦尔股份、金山办公、中际旭创、澜起科技、紫光股份、中科曙光、大华股份、用友网络
。
数据来源:东财Choice数据,截至2023年12月15日
人工智能(931071)
的前十大重仓股分别是
金山软件、科大讯飞、中际旭创、中科曙光、海康威视、德赛西威、韦尔股份、用友网络、澜起科技、宝信软件
。
数据来源:东财Choice数据,截至2023年12月15日
中证沪港深人工智能50人民币指数(931487)
的前十大重仓股分别是
腾讯控股、美团、海康威视、金山办公、科大讯飞、澜起科技、韦尔股份、中际旭创、中科曙光、寒武纪
。
数据来源:东财Choice数据,截至2023年12月15日
从成分股看,您喜欢哪一只?
我个人觉得,看好A股的人工智能,则应该选择CS人工智能(930713)、人工智能(931071),区别好像不是太大;如果对港股还有一点信心,倒是可以看看中证沪港深人工智能50人民币指数(931487)。
03、跟踪指数的被动指数型基金
跟踪CS人工智能(930713)
的指数型基金还是比较多的,其中规模最大的是易方达中证人工智能主题ETF(159819),管理费率仅0.15%,还是挺地道的。
数据来源:东财Choice数据,截至2023年12月15日
跟踪人工智能(931071)的指数基金仅一只
,是华富中证人工智能产业ETF(515980),不过规模没易方达中证人工智能主题ETF(159819)大,管理费率0.50%,也是有场外联接基金的,我就不列代码了,感兴趣的自己去找一下。
数据来源:天天基金,截至2023年12月15日
跟踪
中证沪港深人工智能50人民币指数(931487)
的基金也只有一只,为方正富邦中证沪港深人工智能50ETF(517800),规模太小了,只有0.73亿元,可惜没场外联接基金,单位净值目前仅0.5933,成立以来已经亏损-40.67%,惨!
数据来源:天天基金,截至2023年12月15日
我的文章基本是基金梳理笔记,信息量还是比较大的,感谢您的耐心阅读,所有内容均是个人研究,不构成投资建议,请大家更关注客观数据。
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