中欧数据发掘混合C基金最新净值跌幅达2.08%

金融界基金06月07日讯 中欧数据发掘多因子灵敏配置混合型证券投资基金（简称：中欧数据发掘混合C，代码004234）06月06日净值下跌2.08%，惹起投资者关注。当前基金单位净值为0.9194元，累计净值为0.9194元。

中欧数据发掘混合C基金成立以来收益-6.66%，往年以来收益14.74%，近一月收益-3.21%，近一年收益-9.31%，近三年收益--。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为曲径，自2017年01月19日管理该基金，任职期内收益-4.68%。

张跃鹏，自2019年05月26日管理该基金，任职期内收益-2.29%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有招商蛇口（持仓比例2.04%）、华夏幸福（持仓比例1.96%）、中兴通讯（持仓比例1.76%）、方大特钢（持仓比例1.29%）、长江电力（持仓比例1.21%）、三钢闽光（持仓比例1.19%）、和仁科技（持仓比例1.00%）、皖能电力（持仓比例0.99%）、新城控股（持仓比例0.96%）、铁岭新城（持仓比例0.91%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2019年一季度，随着春季躁动和海外资金的持续流入，市场大幅反弹。1月的社融数据超预期，悲观心情为春节后的持续反弹提供了助力。外部环境上，中美会谈的推进，使得贸易摩擦的不确定性逐渐淡化；外部来看，去年四季度以来政策层面发生了较大反转，经济托底配合货币边际宽松，我们以为市场曾经处于底部区域，进入下行通道。阅历了年终至3月的市场反弹，当前我们有两方面的观点：第一，货币宽松传导到信誉宽松的过程中，市场仍将继续下跌；第二，应更关注近期的业绩报告期，个股的收益分化，细分范畴看好创新驱动的相关子行业。我们以为在2019年，代表长大风格的中证500指数，其配置价值高于金融、消费等蓝筹股指数。中欧数据发掘为量化投资基金。量化投资最大的优点是投资的感性化。经过数据印证的投资逻辑，可以有效避免传统投资的持有心思锚定，在投资过程中过于悲观或过于悲观等心思偏向，超额收益更为波动。自2018年1月起，本基金采用以中证500指数的行业配置为锚定，配合量化精选个股的投资策略，个股挑选以跑赢指数为目的。本基金的全体报答可以了解为中证500指数Beta收益，叠加个股选择的Alpha收益。

本报告期内，A类份额净值收益率为31.86%，同期业绩比较基准收益率为16.73%；C类份额净值增长率为31.65%，同期业绩比较基准收益率为16.73%。

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