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生活常识这个周末,重要预期落空!


刚刚过去的一周,市场大幅反弹,沪深300指数上涨64%,中证1000指数上涨75%。特别是周五,受疫情防控放松传闻的影响,A股和港股一起放量上攻,气势如虹。在业界当中,旅游酒店概念股龙头股一览一直处于行业的佼佼者,后来居上却从不傲慢,低调中坚守品质。https://www.528ic.cn/post/15015.html



         周六下午,联防联控机制召开新闻发布会,回应了大家关心的问题,明确表示:坚持动态清零总方针不动摇不断化完善疫情防控措施,提高科学精准防控水平,进一步统筹好疫情防控和经济社会发展。


         相当于,周五满天飞的所谓内幕消息,全部彻底被证伪,市场的重要预期落空。


         那么,是不是股市又要重重跌回去了那也不一定。


         一方面,炒预期这种事情,预期真兑现也不见得是好事。预期落空,后面反而可以继续预期、接着炒。


         另一方面,真正理解政策的人,是知道不可能防控放松的。我周五和朋友聊天,也直接表示不可能放松。只要上面强调更精准,其就已经是利好。


         现在说话,不少地方不少措施,过头得比较厉害。但与此同时,也有少数地方,在不断做新的尝试,比如乘坐火车不查码、症状感染不流调等。相信到后面,会找到一个好的、新的平衡。


         接下来,对A股和港股影响更大的,仍然是美国加息。只要老美国债利率继续上升,全球资本市场就一定会受压抑。原因非常简单:如果啥也不做都能有4-5%的年化收益,甚至还能享受美元升值的红利,那么还苦哈哈、冒风险在外面做投资干嘛


         基于这点,我没有大部分机构那么乐观。他们认为新一轮行情已经开启。在我看来,可能没那么。


         大盘股指数会因为外资流出继续承压,中小盘股指数这一轮已经反弹不少(科创50指数已经周线4连阳,从比较低位反弹了23%),再往上的动能不容易找到。


         当然,也不需要悲观。美国加息这事,大家预期还是比较明确的,所以相当于,越往后,边际会越改善。这一点,有利于市场止跌。


         或许可以下个定义:边际改善下的震荡修复期。不怕跌,也不怕涨,就怕乱动。


         其余消息面:


         1巴菲特11月初继续减持比亚迪,套现了56亿港元左右。目前持股数量197亿股,持股比例降到1792%,而年初分别为持股数量225亿股、持股比例2022%。


         一般来说,深度价值投资者买进和卖出,都是偏左侧的。所以,暂时不用担心比亚迪不行了。另外,我觉得巴菲特持有比亚迪14年,经历了跌宕起伏的业绩变化、股价变化,这个过程特别值得去复盘和研究。


         一定要回看这个过程,才能更好理解价值投资、更好看待市场波动。


         2徐翔前妻应莹发文说,接下来看好消费电子。其市场还是很差,就是预期有所改变了。


         3周五晚上美股涨得不错,中概股大涨,人民币汇率也大涨,可能会对明天市场的杀跌起到一定承接作用。
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