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懂得:【图解季报】富安达健康人生混合A基金2022年一季报点评

  一、基金基本情况概述

  富安达健康人生混合A(001861)成立于2015年11月25日,一季度最新规模0.61亿元。招商证券三年期评级为3星,济安金信三年期评级为3星。

  基金经理李守峰拥有6.3年的基金投资经历,2021年11月3日正式接受富安达健康人生混合A基金管理,任职期间回报为70.85%,位居同类1274只基金中第363名。

  李守峰现管理4只产品(包括A类和C类),管理总规模为4.74亿元,平均年化回报为6.35%。

  表1:基金经理变动一览

  二、业绩表现

  基金本季度收益为-16.57%,同类平均收益为-12.16%,在同类2122只基金中排名1324位。

  表2:历史季度涨跌幅

  图1:成立以来基金净值与指数表现

  数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。

  三、规模与持有人结构

  最新数据显示,富安达健康人生混合A基金的总资产为0.62亿元。较上一期0.77亿元变化了-0.15亿元,环比变化了-19.31%。

  图2:基金历史资产份额变化

  数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。

  富安达健康人生混合A基金的持有人数为4988人,机构投资占比为26.06%。

  图3:基金投资者结构变化

  机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

  个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

  数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露

  四、基金持仓情况

  最新数据显示,本期该基金的股票仓位达82.18%。较上一期环比变化了-3.84%。

  图4:基金股票仓位变化

  从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为41.24%。

  图5:基金前十大重仓股占比变化

  数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

  表3:富安达健康人生混合A基金一季度十大重仓股明细

  股票代码股票名称占净值比(%)603259药明康德5.66688677海泰新光5.13603520司太立4.79300760迈瑞医疗4.71688198佰仁医疗4.63688133泰坦科技3.82000963华东医药3.27300633开立医疗3.15688105诺唯赞3.12600332白云山2.96

  基金最新换手率为347.42%,上一期换手率为403.06%。历史换手率最高为2020年12月31日,高达754.76%。

  图6:基金年化换手率变化

  数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。

  数据来源:东方财富Choice数据,天天基金

  五、投资策略和运作分析

  2022年一季度A股受到国内经济增长压力、新冠疫情散发、海外流动性收紧、俄乌冲突等诸多因素的影响,整体下跌幅度较大,上证指数下跌10.65%,深证成指下跌18.44%,创业板指数下跌19.96%。行业间分化较大,煤炭、地产、银行、建筑等顺周期行业仍有一定涨幅,电子、汽车、军工、新能源等成长类板块跌幅较大。本基金重仓配置在健康最相关的医药行业上,结构上较去年第四季度略有调整,出于对行业景气度可能下行的担忧,我们减仓了中小市值的临床外包公司,仅保留了抗风险能力更强的龙头公司,降低了有政策不确定性的医疗服务持仓,同时增加了对中药、估值与增长匹配的医疗器械/医疗设备类的配置。

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  报告中的内容和意见仅供参考,并不构成本公司对所述基金买卖的出价或询价。本报告所载信息均为个人观点,并不构成所涉及基金的个人投资建议,也未考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本文中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的预测收入可能会波动。

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